Financiero

 

Es una herramienta estratégica para elevar la gestión financiera de su empresa a la excelencia. Posibilita tener una visión integrada de la empresa desde el análisis financiero, contable y con las entidades de control. Es un módulo que se integra a Inventario, Facturación, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Nómina, Contabilidad, Caja Bancos y Activos Fijos, de acuerdo con los requerimientos del cliente.

COMPONENTES

Contabilidad

Bancos

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Anexos transaccionales SRI

NEC-NIFF

 

1 Contabilidad

Almacenar y obtener ágilmente la información gerencial, contable y tributaria generada por una organización de acuerdo a las normas ecuatorianas vigentes. Manejo de centros de costo por perfiles parametrizables que permiten obtener un balance de resultados.

 

1.1 Procesos automatizados

  • Clasificación de documentos contables por su naturaleza

  • Generación y mantenimiento del plan de cuentas

  • Generación y mantenimiento de centros de costo

  • Generación de estados financieros en línea

1.2 Detalle funcional

  • Parametrización de tipos de comprobante contable.

  • Parametrización de la estructura del plan de cuentas: número y longitud de niveles de cuentas.

  • Parametrización de centros de costos asociados a una cuenta de detalle en el momento en el que sea requerido.

  • Registro de contratos o provisiones especificando: forma de pago y retención en la fuente.

  • Los comprobantes contables se numeran de dos formas:

  • Número secuencial por tipo de comprobante

  • Número secuencial por tipo y mes de transacción.

  • Parametrización de períodos de cierre. Los cierres de período no son obligatorios, el sistema obtiene estados financieros en línea considerando los comprobantes de meses sin cerrar.

  • Genera asientos automáticos por cierres de ejercicio contable.

  • Multiempresa.

  • En organizaciones multi-empresas el sistema aplica un único plan de cuentas para facilitar la consolidación, sin embargo es posible mantener cuentas particulares para ciertas empresas.

  • Control de estado de comprobantes: Pendiente o Revisado.

  • Se integra con otros módulos instalados, en línea o en batch.

  • Manejo de niveles de seguridad con perfiles de usuario.

  • Pistas de auditoría: fechas de creación, modificación, anulación y usuarios que : modifica, crea o anula documentos en el sistema.

1.3 Reportes importantes

  • Plan de Cuentas según filtro especificado.

  • Diario General por tipo de documento o general

  • Balances de: Comprobación, General y Resultados a cualquier nivel

  • Mayor General por cuenta y/o centro de costos

  • Resumen de cuenta por centro de costos (Balance de Comprobación detallado)

  • Reporte de declaración de impuestos

  • Retenciones en la Fuente,

  • Retenciones sobre IVA.

  • Listado secuencial de comprobantes por tipo de documento y/o por usuario responsable.

2 Bancos

Automatizar los procesos relacionados con el manejo de cuentas corrientes, de ahorro, o cajas internas de una organización.

 

2.1 Procesos automatizados

  • Clasificación de documentos de caja o bancos

  • Generación y mantenimiento de cajas o cuentas corrientes y/o de ahorro.

  • Impresión de Egresos por cheque según formato(s) requerido por la organización

  • Partidas conciliatorias y Conciliación bancaria.

2.2 Detalle funcional

  • Apertura o Cierre de cuentas o cajas internas, asociando cuentas contables y tipos de comprobante que generan transacciones de ingreso , egreso y comprobantes contables.

  • Registro de Ingresos y Egresos de una cuenta corriente o caja interna.

  • Libro de bancos y saldos disponibles en línea.

  • El egreso por cheques personalizados de modo que se ajusten a los formatos que la organización maneje.

  • Ingreso y mantenimiento de partidas conciliatorias.

  • Generación automática de la conciliación bancaria con sus reportes anexos de cheques girados y no cobrados, depósitos en tránsito y partidas conciliatorias.

  • Manejo de Status de Cheque: Entregado o No entregado

  • Control de secuencias numérica por usuario y tipo de documento.

  • Manejo de Seguridades con perfiles de usuario.

  • Interactúa con los sistemas de:

  • Cuentas por Pagar: recibiendo los cheques generados desde este módulo

  • Cuentas por Cobrar: recibiendo los depósitos generados desde este módulo

  • Contabilidad: generando la contabilización automática de las transacciones procesadas.

  • Pistas de auditoría: fechas de creación, modificación, anulación y usuarios que modifica, crea o anula documentos en el sistema.

2.3 Reportes importantes

  • Libro de Bancos

  • Reportes de cheques en custodia por proveedor o por cuenta corriente.

  • Listados de Ingresos y Egresos por cuenta bancaria

  • Conciliación bancaria, cheques girados y no cobrados, depósitos en tránsito, partidas conciliatorias.

3 Cuentas por Cobrar

Establecer un manejo ágil de las cancelaciones, empleando transacciones parametrizables y un análisis de la cartera, incluyendo antigüedad de cartera, por cliente, producto, centro de costos.

 

3.1 Procesos automatizados

  • Clasificación y estandarización de clientes

  • Mecánica de cobros de cartera

  • Análisis de Cartera Vencida

3.2 Detalle funcional

  • Base de clientes con diversas clasificaciones

  • Parametrización de formas y plazos de pago de los clientes

  • Ingreso de pagos realizados por los clientes y generación automática de estos depósitos al módulo de Bancos.

  • Ingreso de notas de crédito o ajustes particulares

  • Generación automática de estos ajustes como diarios contables.

  • Generación de Estado de Cuenta de clientes en línea (total o sólo vencido)

  • Análisis de la cartera vencida actual o por fecha de corte.

  • Detalle de cobros realizados en un período para medir la recuperación de cartera

  • Pistas de auditoría: fechas de creación, modificación, anulación y usuarios que modifica, crea o anula documentos en el sistema.

3.3 Reportes importantes

  • Detalle de Clientes

  • Estado de Cuenta

  • Cobros por período

  • Cartera Vencida

  • Saldos de Clientes a fecha

  • Detalle de Créditos por cliente

4 Cuentas por Pagar

 

Unificar, estandarizar los proveedores y sus transacciones en la organización y análisis de las obligaciones pendientes, estableciendo flujos y planificación de pagos.

 

4.1 Procesos automatizados

  • Clasificación y estandarización de proveedores

  • Generación de flujos y planificación de pagos clasificados por urgencia

  • Manejo de retenciones en la fuente y/o retenciones sobre el IVA

  • Manejo de los archivos técnicos del SRI (Servicio de Rentas Internas)

4.2 Detalle funcional

  • Iinformación base de proveedores para clasificarlos según los requerimientos de la organización

  • Definición de formas y plazos de pago, así como de tipos de flujo, retención y cuenta contable asociada.

  • Selección de pagos a realizar por proveedor y la generación automática de estos egresos al módulo de Bancos

  • Ingreso de notas de débito o ajustes particulares y la generación automática de estos ajustes como diarios contables

  • Generación de Estado de Cuenta de proveedores en línea (total o vencido)

  • Análisis de cuentas por pagar vencida actual o por fecha de corte

  • Generación e impresión de retenciones en la fuente

  • Control y generación de los archivos técnicos del SRI

4.3 Reportes importantes

  • Estado de Cuenta

  • Flujo de Proveedores por rango de fechas

  • Pagos urgentes

5. Anexos Transaccionales

 

5.1 Detalle funcional

  • Ingresa las retenciones de compra y venta con toda la información de la empresa relacionada a la retención

  • Realiza autorización de retenciones, permitiendo ingresar o registrar los datos de la retención así como el número de serie de la retención, número de autorización.

  • Genera transacciones de compras y ventas en un archivo xml

  • Ingresa la información necesaria de las transacciones locales por compras y ventas, donde se puede especificar el tipo de comprobante correspondiente a la transacción realizada.

  • El módulo tiene la facilidad de anular comprobantes si fuera necesario el caso.

  • Visualización de secuencia de comprobantes que fueron emitidos por medio de parámetros como el año o periodo.

  • Genera reportes de todos los comprobantes de retención, declaraciones, comprobantes anulados

6. Consideraciones para la transición NEC-NIIF en InSif®

 

Muchos esfuerzos de capacitación han realizado las empresas como uno de los mecanismos para enfrentar la transición y posterior implantación de NIIF en sus estados financieros. Sin embargo de nuestra experiencia no hay un conocimiento integral de cómo enfrentar un proyecto NIIF’s y la verdad es que encarar una iniciativa de este tipo tiene muchas repercusiones para las compañías, desde el punto de vista patrimonial, financiero y económico, entre otros.

 

InSoft como firma de desarrollo del ERP InSif® está enfrentando el proceso de transición a través de 2 herramientas:

  1. Con un staff de consultoría que atiende a las empresas de todo el país, esta compañía comenzó hace un año a trabajar en NIIF, para actualmente ofrecer consultoría integral, desde el plan de adherencia hasta la implementación final de la norma NIFF en InSif®. Cubrimos todos los aspectos necesarios para que la empresa pueda informar sus estados financieros de acuerdo con esta nueva normativa.

  2. A través de la preparación del sistema InSif ® para mantener estados financieros en NEC y NIIF simultáneamente. Versión que actualmente está por ser lanzada formalmente. Importante aclarar que los procesos y algoritmos de valoración y generación automática de diarios no son generales pues depende de las decisiones que cada compañía tome para cada caso, por ello contamos con personal técnico calificado que realizara los ajustes requeridos para cada empresa.


Entre los pasos que las compañías deben dar para implementar las normas NIFF, InSoft recomienda que primero debe generarse el plan de transición, ya sea elaborado por el equipo auditor interno o externo de la empresa.

 

A partir de ello, InSoft elabora el plan de adherencia, el cual contempla la propuesta de solución o Roadmap (Listado de ajustes del software) para cada uno de los impactos definidos en el plan de transición.

 

Otro paso importante es disponer del sistema InSif versión 11.0. De no ser así, nuestros servicios de consultoría lo ayudan a migrar (Upgrade) a esta versión.